Ethena-prisen og Binance-hacket
Ethena-prisen er faldet med 7,26% til $0,18653 den 30. oktober, efter at angriberen bag Binances sikkerhedsbrud på $6,3 milliarder angiveligt har solgt 217,5 millioner ENA-tokens til en værdi af $33,93 millioner. Ifølge Lookonchain har hackeren ombyttet de stjålne ENA til Ethereum til en gennemsnitspris nær $0,16, sammen med seks andre kryptovalutaer.
Handelsaktivitet og markedsreaktion
De samlede salg genererede 70.480 ETH til en værdi af $158,25 millioner, med UNI og PEPE blandt de største positioner. ENA blev handlet mellem $0,166247 og $0,217081 i de seneste 24 timer, med en volumen på $1,38 milliarder. På trods af en genopretning fra sit intradag-lavpunkt er tokenet stadig faldet med 27,86% over den seneste måned.
Angrebet udløste kraftig handel på tværs af flere altcoins, da hackeren konverterede stjålne aktiver til ETH. Udover ENA solgte angriberen 7,02 millioner UNI for $39,63 millioner og 7,77 trillion PEPE for $31,66 millioner. LINK, AAVE, ONDO og WLD var også inkluderet i transaktionerne.
Baggrund for angrebet
Som rapporteret af crypto.news tidligere i dag, involverede bruddet den 29. oktober en autorisationsmekanisme for Ethereum-wallet, der tillod angribere at omdirigere midler fra en Binance-hot-wallet.
Blockchain-efterforskere har knyttet hændelsen til nordkoreanske cyberkriminelle, selvom Binances efterforskning af det fulde angreb stadig er i gang. Salget faldt sammen med faldende kryptovaluta-priser på tværs af markedet. Bitcoin mistede mere end 3% i perioden, mens den samlede kryptovaluta-markedsværdi faldt med omtrent det samme beløb.
USDe-stablecoin og markedets reaktion
Efter ENA-salget identificerede Lookonchain en anden wallet, der indskød 2 millioner USDC i Hyperliquid og åbnede en hævet lang position, der dækkede 22,78 millioner ENA. Positionen var værdiansat til $4,09 millioner og bar tre gange gearing. Det repræsenterede et væddemål på højere priser, selvom transaktionen alene ikke beviser, at salgspresset er ophørt.
Mens ENA led store tab, fandt blockchain-analysefirmaet Santiment, at Ethenas USDe-stablecoin oplevede meget mindre bevægelser. I sin analyse den 30. oktober rapporterede Santiment, at ENA faldt med mere end 16% i den fire timers periode omkring Binances brud, sammenlignet med et fald på omkring 4% for Ethereum.
Markedsanalyse og fremtidige udsigter
Governance-tokenet registrerede sin laveste fire timers lukkepris siden den 18. september. USDe, imens, gled kortvarigt ned til $0,9974 kl. 04:00 UTC den 30. oktober. Ethena’s governance-token $ENA faldt med mere end 16% i det fire timers vindue, der indeholdt den 29. oktober Binance-hack. USDe, Ethena’s dollar, faldt med cirka 0,2%.
$ENA ramte sin laveste fire timers lukkepris siden den 18. september, mens ETH faldt med cirka 4% i det samme vindue. USDe dykkede til $0,9974 kl. 04:00. På trods af at den handles lidt under sin tilsigtede dollarværdi, oplevede USDe ikke et tilsvarende fald i cirkulerende udbud.
Santiment rapporterede, at USDe-udbuddet på Ethereum ændrede sig med cirka $1,5 millioner under angrebet, sammenlignet med en typisk daglig bevægelse på omkring $21 millioner. Staked USDe, kendt som sUSDe, registrerede et udbudsfald på cirka 1,1%. Dens overførselsaktivitet steg, men forblev under de højeste niveauer, der blev registreret siden maj.
Fremtidige strategier og investorinteresse
Ethena havde tidligere sagt, at dens sikkerhedsstillelse, der var udsat for centraliserede børser, blev opbevaret gennem off-exchange opbevaringsordninger, med kerne USDe-minting og indløsningsfunktioner, der forblev operationelle. Det daglige diagram viser fortsat svaghed på trods af ENA’s genopretning fra $0,1658 området.
Dens Know Sure Thing-indikator stod på -86,53, under signal linjen på -42,52. De negative aflæsninger antyder, at den seneste rebound endnu ikke har vendt den dominerende nedadgående momentum. Aroon Oscillator registrerede -64,29, hvilket giver en anden indikation af, at de seneste lavpunkter fortsat dominerer prisudviklingen.
Umiddelbar modstand ligger nær $0,20, efterfulgt af $0,21–$0,22. En vedholdende bevægelse over $0,22 kunne åbne vejen mod $0,24–$0,25, mens et tab af $0,1658 ville udsætte $0,15 og $0,14.
Bare to dage siden identificerede analytiker Ali Martinez en faldende kanal på ENA’s fire timers diagram. Han foreslog, at en lukning over $0,22 kunne støtte en bevægelse mod $0,24 eller $0,27. Men Martinez advarede om, at manglende evne til at overvinde modstand kunne sende ENA mod kanalens midpoint nær $0,18.
Udover det umiddelbare salg forbliver ENA’s pris knyttet til ændringer i Ethena’s tokenøkonomi. I august foreslog fonden at dirigere 95% af nettoindtægterne fra Ethena-brandede virksomheder mod ENA-tilbagekøb, når USDe-udbuddet når $7,5 milliarder. USDe-udbuddet var under $5 milliarder på det tidspunkt, hvilket efterlod den foreslåede tærskel uopfyldt.
Fonden havde købt låste ENA fra udvalgte tidlige investorer og foreslog ændringer til den resterende investorudlåsning. I mellemtiden fjernede StablecoinX’s reviderede aftale kontraktlige låsninger på sine ENA-beholdninger i oktober, mens den opretholdt fondens godkendelseskrav for visse salg. Under arrangementet skal StablecoinX give forudgående meddelelse om foreslåede funding-relaterede token-salg, hvilket giver fonden fem dage til at overveje at købe tokenene selv.
